ManageMaker точка ру - Финансовый менеджмент - Управление денежными потоками / Cash flow

Cash flow

(Управление денежными потоками)

...реальная система финансового менеджмента не многим сложнее, чем управление семейным бюджетом и даже собственным кошельком, а польза своевременной финансовой информации неоценима для управленца.

Таблица потоков денежных средств в финансовой модели ManageMaker -а С точки зрения управления бизнесом и его финансами существует приход денег и расход. Израсходовать больше чем пришло — нельзя, если только не было первоначальных запасов. И это почти всё. Остальное — детали. Не всегда простые, но всё же детали... Финансовый менеджмент начинается с анализа потоков денежных средств. Каждый бизнес-процесс, будь то маркетинг или система управления персоналом, выливается в денежные траты. Понимание доходов и затрат в формате денежных средств даёт возможность организовать финансовое планирование бизнеса, моделирование и бюджетирование, как основу системы финансового управления.

Традиционно такая таблица строится по принципу разделения денежного потока на денежные потоки от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Каждый раздел содержит поступления и расход за период. В большинстве случаев, анализ денежного потока на этом заканчивается.

Таблица потоков денежных средств, классическое представление

Рис. 2. Пример классического представления таблицы
потоков денежных средств угольного карьера

Увеличить

Применение аналитической матрицы к денежному потоку от операционной деятельности позволило ManageMaker -у строить многомерные финансовые модели, глубоко и всесторонне описывающие деятельность предприятия, позволяющие быстро, полно и эффективно анализировать и расчитывать cash flow (денежные потоки), создавать гибкие бюджеты подразделений и направлений деятельности предприятия, строить прогнозы...

Таблица потоков денежных средств, cash flow или просто cash. Она же — прогноз денежного потока...

Рис. 3. Пример представления таблицы потоков денежных средств
предприятия общественного питания (кафе) с использованием
аналитической матрицы ManageMaker -а

Увеличить

Ваш
ManageMaker